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中江县西二环经凯江九桥至一环路北段环线黑化改造工程 PPP 项目实施方案

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中江县西二环经凯江九桥至一环路北段环线黑化改造工程 PPP 项目实施方案
目 录
1、项目概况.................................................................................................................................................1
1.1 项目名称 ...................................................................................................................................................... 1
1.2 实施机构 ...................................................................................................................................................... 1
1.3 项目背景 ...................................................................................................................................................... 1
1.4 编制依据 ...................................................................................................................................................... 2
1.5 项目建设规模及内容................................................................................................................................... 3
2、运作方式.................................................................................................................................................4
2.1 基本原则 ...................................................................................................................................................... 4
2.2 运作模式 ...................................................................................................................................................... 4
2.3 采用 PPP 模式的必要性.............................................................................................................................. 5
2.4 采用 PPP 模式的可行性.............................................................................................................................. 6
2.5 项目结构 ...................................................................................................................................................... 6
2.6 项目的运作流程 .......................................................................................................................................... 8
3、交易结构...............................................................................................................................................11
3.1 股权结构 .................................................................................................................................................... 11
3.2 投融资结构 ................................................................................................................................................ 11
3.3 回报机制 .................................................................................................................................................... 12
3.4 相关配套安排 ............................................................................................................................................ 13
4、采购方式...............................................................................................................................................14
4.1 采购人 ........................................................................................................................................................ 14
4.2 采购方式 .................................................................................................................................................... 14
4.3 社会投资人的资格条件............................................................................................................................. 14
4.4 投标保证金 ................................................................................................................................................ 16
4.5 招标标的 .................................................................................................................................................... 16
4.6 投标文件评标原则和标准......................................................................................................................... 17
5 服务费测算情况 ......................................................................................................................................18
5.1 可用性服务费测算 .................................................................................................................................... 18
5.2 维护服务费测算 ........................................................................................................................................ 20
5.3 服务费测算小结 ........................................................................................................................................ 21
6、风险分配基本框架................................................................................................................................21
6.1 风险分配原则 ............................................................................................................................................ 21
6.2 风险分配与应对 ........................................................................................................................................ 22
7、合同体系...............................................................................................................................................25
8、 PPP 项目协议主要条款 ........................................................................................................................26
8.1 PPP 协议期限............................................................................................................................................. 26
8.2 土地使用权 ................................................................................................................................................ 26
8.3 项目工程建设 ............................................................................................................................................ 26
8.4 竣工验收与审计 ........................................................................................................................................ 27
8.5 项目运营维护 ............................................................................................................................................ 28
8.6 可用性服务费与维护服务费的支付与调整............................................................................................. 28
8.7 绩效考核 .................................................................................................................................................... 31
8.8 履约保障 .................................................................................................................................................... 32
8.9 保险 ............................................................................................................................................................ 34
8.10 一般补偿 .................................................................................................................................................. 34
8.11 临时接管................................................................................................................................................... 35
8.12 提前终止及补偿 ...................................................................................................................................... 35
8.13 项目移交 .................................................................................................................................................. 36
8.14 转让与担保 .............................................................................................................................................. 36
8.15 应急处置 .................................................................................................................................................. 36
8.16 合同变更 .................................................................................................................................................. 37
8.17 争议的解决 .............................................................................................................................................. 37
9、合资合同关键条款................................................................................................................................37
9.1 项目公司的成立 ........................................................................................................................................ 37
9.2 项目出资和股权比例................................................................................................................................. 37
9.3 股权转让 .................................................................................................................................................... 38
9.4 权益处置 .................................................................................................................................................... 38
9.5 利润分配 .................................................................................................................................................... 38
9.6 董事会 ........................................................................................................................................................ 38
9.7 经营管理机构 ............................................................................................................................................ 38
9.8 监事会 ........................................................................................................................................................ 39
10、监管架构.............................................................................................................................................39
10.1 履约监管 .................................................................................................................................................. 39
10.2 行政监管 .................................................................................................................................................. 39
10.3 公众监管 .................................................................................................................................................. 40
11、项目实施计划......................................................................................................................................41
附件一 绩效考核参考表..........................................................................................................................49
1、项目概况
1.1 项目名称
中江县西二环经凯江九桥至一环路北段环线黑化改造工程。
1.2 实施机构
中江县人民政府(以下简称“县政府”)授权中江县住房和城乡规划建
设局(以下简称“住建局”)作为本项目的实施机构,通过法定程序选择社
会投资人。
中江凯兴建设投资有限公司(以下简称“凯兴公司”)作为《合资经营
合同》的签约主体,由凯兴公司和选定的社会投资人依法在中江县注册成
立项目公司(简称“SPV”,即特殊目的公司)。项目公司负责本项目的投
融资、设计、建设、维护等工作。
1.3 项目背景
中江县位于德阳市东南部,距市区 32 公里,北接绵阳市涪城区,东
邻绵阳市三台县,南接遂宁市大英县,西毗广汉和成都市金堂县。中江是
四川省 18 个百万人口大县之一,也是离西部特大中心城市成都最近的百
万人口大县。为促进中江县城市化进程发展,加快区域基础配套设施的完
善,改善人居环境,促进当地招商引资以及旅游业的发展,中江县人民政
府决定实施本项目。
目前中江县中心城区控制性详细规划已编制完成, 大批工程项目正加
快实施。城市功能不断完善,人居环境、 聚集能力全面提升。本项目作为
中心城区交通性主干道路提升改造工程,定位较高,属于中江县重要的交
通和景观大道,本项目的建设直接关系到中心城区的建设进程,随着中心
城区建设进程的加快,本项目的建设已迫在眉睫。
1.4 编制依据


1.5 项目建设规模及内容
中江县西二环经凯江九桥至一环路北段环线黑化改造工程总长约为
16.959 公里,起于德中路口,途经西二环至县政务中心,经一环路北段至
菊花大道,止于职业中专校路口,与西二环形成闭合 6 字环线,包含文化
馆和体育馆广场改造。主要建设内容为: 升级水泥混凝土路面为沥青混凝
土路面, 提档升级现状人行道为花岗石人行道, 改造升级道路绿化、 路灯,
部分管网改造及文化馆和体育馆广场改造。 本项目为道路改造项目,现状
为城市主干路,改造后维持原道路技术标准,道路平面拟合原有线形进行布线。道路交叉口范围不进行拓宽渠化;与小区出入口接顺,通行机动车
辆的小区出入口, 采用沥青路面进行顺接; 不通行机动车辆的小区出入口,
采用人行道铺装结构进行顺接。
本项目总投资 57222.17 万元,其中建安费约为 49074.2 万元。
2、运作方式
2.2 运作模式
本项目采用 PPP 模式运作,具体采用“BOT+EPC”的运作方式。根
据国内市政道路 PPP 项目的有关经验,结合中江县的财政承受能力,
本项目的 PPP 协议年限设置为 15 年,包括 1 年计划建设期和 14 年经营期。由凯兴公司代表政府方和社会资本共同成立项目公司,由项目公司
负责本项目的投融资、设计、建设及维护。在经营期内,项目公司通过
向政府收取可用性服务费、维护服务费收回投资并取得一定的收益。经
营期满后,项目公司将本项目无偿移交给县住建局或政府指定机构。在
事先报经县住建局书面同意的前提下, 项目公司可利用本项目设施开展
经营性业务(如广告经营权),届时县住建局和项目公司可在本项目
PPP 协议外签订补充协议明确经营方式和收益分享机制等内容

项目结构图的说明:
1、中江县政府授权住建局作为实施机构, 住建局通过公平、公正、
公开的原则,以公开招标方式选择社会资本。
2、中江县住建局与依法选定的社会资本签订初步 PPP 项目协议,
约定在规定期限内成立项目公司并与项目公司签订 PPP 项目协议。
3、凯兴公司代表政府方与中选社会资本方签订《合资经营合同》、
《公司章程》等协议,共同成立项目公司,由社会资本控股。
4、县住建局作为县政府授权的实施机构,与项目公司重新签署
《PPP 项目协议》,授予项目公司在 PPP 协议期内关于本项目的投资、
融资、设计、建设、维护等合作经营权。
5、在 PPP 协议期内,由中江县财政局(以下简称“财政局”)向项
目公司支付可用性服务费和维护服务费, 覆盖项目公司的建设成本、维
护成本和合理利润6、 PPP 协议期届满后,项目公司应按照 PPP 项目协议的约定,将
本项目公用设施的所有权无偿、完好、 无债务、不设定担保地移交给住
建局或政府指定机构。
2.6 项目的运作流程
1、制定实施方案、物有所值(VFM)定性评价和定量评价、财政
可承受能力论证及报批(一般需要三周时间)
为保证工作的有效进行,编制可操作的实施方案,包括确定、研究
重点问题并提出解决方案。以实施方案为基础,进行 VFM 评价和财政
可承受能力论证。项目通过 VFM 评价和财政可承受能力论证后,实施
方案在县政府形成一致意见并得到批准, 批准后的实施方案应作为确定
投资人的指导文件。
2、采购准备
本项目首选公开招标的方式确定投资人。 根据批准的实施方案,确
定采购代理机构,合理安排采购,确定采购范围和建设实施模式,并将
需求在采购文件中体现的条件予以落实,据此编制采购文件。
实施机构在采购投资人的同时可同步招标监理公司。
3、招标、开标与授标
编制资格预审文件、 接受单位报名、 报名单位审查、 发售招标文件。
组织开标,开标前应拟订评标细则, 根据评标细则评审申请人的投标文
件, 选择最佳投资人。编制资格预审文件和招标文件一般需要三周时间;
资格预审公告到资格预审评审需要 15 个工作日,邀请合格申请人参加
公开招标到开标评审,需要 20 天评标过程中应综合考虑投标人的技术、资质、财务实力,以及其投
标报价等因素, 采用综合评标法打分, 按照得分结果对中标候选人排名