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山东石油装备有限公司年产5000台套高效率大扭矩钻井液压马达项目资金申请报告

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目  录

第一部分  项目资金申请报告

第一章  项目单位基本情况和财务状况 1
第一节  项目单位基本情况 1
第二节  项目单位财务状况 2
第二章  项目基本情况 4
第一节  项目建设背景及必要性 4
第二节  市场分析及预测 6
第三节  建设内容 11
第四节  技术工艺及设备方案 12
第五节  总图布置及公用工程 33
第六节  节能方案 39
第七节  环境保护、安全卫生及消防 46
第八节  施工进度安排 56
第九节  投资估算及资金来源 59
第十节  经济效益评价 68
第十一节  各项建设条件落实情况 76
第三章  申请专项资金支持的理由和政策依据 76
第四章  项目招标内容 79

一.附  表
1.建设投资估算表(附表2-1)
2.流动资金估算表(附表2-2)
3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表2-3)
4.总成本费用估算表(附表2-4)
5.外购原材料费估算表(附表2-4-1)
6.外购燃料和动力费估算表(附表2-4-2)
7.工资及福利费估算表(附表2-4-3)
8.固定资产折旧费估算表(附表2-4-4)
9.无形资产和其他资产摊销估算表(附表2-4-5)
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表2-5)
11.项目投资现金流量表(附表2-6)
12.项目资本金现金流量表(附表2-7)
13.利润与利润分配表(附表2-8)
14.借款还本付息计划表(附表2-9)
15.资产负债表(附表2-10)
16.财务计划现金流量表(附表2-11)
二.附  图
1.山东xx石油装备有限公司年产5000台套高效率大扭矩钻井液压马达项目区域位置图
2.山东xx石油装备有限公司年产5000台套高效率大扭矩钻井液压马达项目厂区总平面布置图

第二部分  项目资金申请报告应附文件及资料

1.项目登记备案证明
2.项目招标核准意见
3.项目环境影响评价审批意见
4.项目节能评估报告书审查意见
5.国有土地使用证
6.建设工程规划许可证
7.建筑工程施工许可证
8.开工证明
9.自有资金证明
9-1.存款证明
9-2.用款说明
10.固定资产借款合同
11.银行资信证明
12.建设单位近三年财务审计报告(资产负债表、利润表、现金流量表)
13.设备清单
14.建设单位营业执照副本
15.公司专利证书
15-1.一种等轮廓线高造斜螺杆钻具定子注胶工装
15-2.等轮廓线高造斜螺杆钻具
15-3.低速大扭矩螺杆钻具
15-4.一种防掉螺杆钻具
15-5.可调万向轴总成
15-6.一种螺杆钻具可换套扶正器
15-7.螺杆钻具调角总成
15-8.一种液压泵换向机构
15-9.一种液压油层解堵泵
15-10.LWD-350 专用无磁钻铤
16.中石化入网证
17.中石油准入证
18.长城钻探工程公司准入证
19.中原油田准入证
20.API证书
21.ISO9001质量管理体系认证证书
22.科技查新报告
23.山东省高新技术企业
24.xx市技术监督局检验报告
25.石油井下工具检验中心检验报告
26.现场使用报告
27.关于本项目资金申请报告及附件真实性的声明




第一章  项目单位基本情况和财务状况

第一节  项目单位基本情况

一、项目名称及申请单位
1.项目名称
年产5000台套高效率大扭矩钻井液压马达项目
2.申请单位
申请单位:山东xx石油装备有限公司
法定地址:山东省xxxx经济开发区北辰路中段路北
法定代表人:xx
项目负责人:xx
联系电话:13605348092,0534-2130266
传    真:0534-2136899
邮政编码:253500
3.拟建地址
山东省山东省xxxx经济开发区北辰路中段路北
4.资金申请报告编制单位
xx工程咨询公司
资格等级:甲  级
工程咨询资格证书:工咨甲10120070012
发证机关:国家发展和改革委员会
二、项目单位基本情况
山东xx石油装备有限公司成立于2008年,位于xx经济开发区,总资产32600万元,净资产23700万元,资产负债率27.3%,被工商银行授予AA级信用企业。公司占地面积7万平方米,建筑面积5万平方米。现有员工120人,其中中高级技术人员31人。公司为山东省高新技术企业,已获得HSE健康、安全、环境管理体系认证证书、ISO9001质量体系认证证书及美国石油协会API7K、5CT、6A、7-1等四个规范认证证书。公司是以生产加工石油钻采设备、工具及配件为主的专业制造企业,是中国石化集团、中国石油集团、中海油集团网络生产定点企业。产品主要包括多规格井下钻井液压马达(螺杆钻具),套管头、采油、采气树等系列井口装置,阀箱、缸套、阀座、阀体等各种型号的钻井泥浆泵液力端配件,套铣管、铣鞋、大小头、提升短节等各种打捞工具,各种无磁短节、钻具接头等,产品遍及国内中石油、中石化、中海油等各大油田,并出口俄罗斯、哈萨克、伊朗、韩国、美国等多个国家和地区。公司2009年完成销售收入23000万元,实现利税5100万元。2010年完成销售收入40200万元,实现利税10124万元。公司2011年完成销售收入62098万元,实现利税12900万元。公司在山东省同行业中位居第二位。
本着生产一代、储备一代、研发一代的开发理念,公司设立了新产品研发中心,结合我国油田水平井、定向井、丛式井、大位移井数量逐年增加的趋势,研发了73-286等各种规格钻井液压马达(螺杆钻具)和无磁短节。并结合海洋钻井特殊要求,开发了低速大扭矩钻井液压马达、高效率大扭矩钻井液压马达。公司每年拿出销售收入5%的资金进行技术投入和研发,与中国石油大学合作研制了PDC系列钻头;与长江大学的涡轮钻具快速钻井技术研究合作项目也正在实施中,十项产品技术已获得中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利。

第二节  项目单位财务状况
山东xx石油装备有限公司近三年发展迅速,经营状况和经济效益良好。2011年公司净资产达到23730万元,实现营业收入62098万元,企业净利润7919万元,企业银行信用等级AA。企业近三年经营状况详见表1-1。
表1-1           公司近三年财务状况一览表
序号 指标名称 单位 2009年 2010年 2011年 备注
1 资产总计 万元 13140 24036 32625
2 净资产 万元 7722 15810 23730
3 负债合计 万元 5418 8225 8895
4 资产负债率 % 41 34 27
5 固定资产原值 万元 6297 10361 15949
6 固定资产净值 万元 6055 9621 14519
7 营业收入 万元 23167 40246 62098
8 利润总额 万元 4382 8784 10560
9 净利润 万元 3287 6588 7919
10 税金合计 万元 1937 3657 5044
11 银行信用等级 级 AA AA AA


第二章  项目基本情况

第一节  项目建设背景及必要性

全球经济在经历了08年的金融危机后,已经从09年二季度出现见底回升。国际货币基金组织(IMF)在最新发布的《世界经济展望》中指出,2011年全球经济增速为4%,较上年放缓,其中发达经济体经济增长率为1.6%;2012年全球经济增速将为4%,其中发达经济体经济增长1.9%,新兴经济体经济增长6.1%,均将低于2010年的增长水平。总体来看,世界经济未来较长一段时间内都将处于低速增长期。经济的复苏和发展有促进了能源(石油、天然气等)消费量的增长。
在石油市场和价格增长的预期下,相关行业有望迎来新一轮的发展空间。尽管石油占世界能源消费结构比重将由目前的35%降至32%,但石油还将长期占世界能源消费结构的主导地位。石油上游勘探与生产资本性支出快速增长,钻井数量和钻井进尺数也迅速增加,这将提升对钻井及其他配套设备的需求,石油钻采设备制造行业将持续增长。
2011年1-12月,石油钻采设备制造行业、炼油化工设备制造行业,以及金属压力容器制造行业的工业总产值分别增长33.02%、30.47%、36.81%,完成工业销售产值分别增长34.53%、27.77%及37.56%。截至2011年12月,石油钻采设备制造行业资产总额1373.51亿元,同比增长21.03%,实现主营业务收入1696.94亿元,同比增长35.51%,主营业务成本1433.66亿元,同比增长37.02%,实现利润总额111.69亿元,同比增长34.55%。鉴于2011年全球经济复苏的确定性更强,2012年石油钻采设备的增长会比2011年更快。
目前,我国石油钻采装备虽然在品种和质量上基本能够满足国内不同地区、不同地况、不同井深进行油气钻采的需要,单是国产石油钻采装备技术发展水平同国外同类产品相比仍有较大差距,在高端装备市场上的占有率不高,核心尖端技术还需依赖进口。业内人士认为,考虑到石油钻采行业的特殊性,入行门槛较高,现有公司中的龙头企业地位较难撼动,拥有技术专利的公司领先优势将更加明显。
本项目产品钻井液压马达(螺杆钻具)是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。广泛应用于直井、水平井、丛式井和修井作业。根据市场调查,目前此类钻采装备及配套产品的生产能力、生产规模及产品结构已不能满足日益增长的市场需求。
山东xx石油装备有限公司从1996年开始研制钻井液压马达(螺杆钻具),并引进了美国迪纳(DYNA-DRILL)公司的系列钻井液压马达技术,坚持生产一代、储备一代、研发一代的开发理念,经过十余年的不断吸收、改进和提高,结合我国国情,现已开发出LZ系列钻井液压马达,形成了从2 7/8"到9 5/8"共十几大类近百种型号的产品系列。并不断开发出如井口可调角度、密封传动轴、耐高温等多种新产品,现拥有先进的设计水平和精良的制造工艺,保证了产品的质量,产品覆盖中国所有陆上油田和部分海上油田。
2010年《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》以及《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》提出加强海洋石油装备制造的进程,政策利好极强的助推了石油装备制造业的发展。
公司为了紧紧抓住我国新一轮经济增长为装备制造业带来的发展机遇,振兴中国重大技术装备制造业,贯彻落实党中央、国务院关于“振兴发展我国民族装备制造业”的发展战略,参与国际国内两大市场的竞争,获得最大的社会效益和经济效益,企业特提出“山东xx石油装备有限公司年产5000台套高效率大扭矩钻井液压马达项目”。

第二节  市场分析及预测

一、全球石油装备制造的行业格局
目前,全球有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采,但只有20多个国家能够制造石油钻采专用设备,中东、拉丁美洲、非洲等相当一部分石油生产国基本上都在国际市场上采购石油钻采专用设备,石油钻采专用设备历来就是具有明显的国家化特点。全球市场占有率情况如下所述:
1、美国无论是技术水平、生产数量、品种规格、国际市场占有率等方面,一直都处于遥遥领先的地位。美国国民油井华高公司是世界上最大的石油钻采专用设备生产企业,在全球遥遥领先,市场占有率达到30%左右;
2、中国已迅速成长为全球石油钻采专用设备市场上的生力军,市场占有率达到31%左右;
3、欧洲市场上石油钻采专用设备生产商众多,尤其是俄罗斯有很多老牌的石油钻采专用设备生产厂家,但企业规模比较小,整个欧洲厂商占全球市场的25%左右;在石油钻采专用设备制造领域,北美和欧洲属第一梯队,我国则属第二梯队,而印度和印尼等国家则属第三梯队,尚处于起步阶段。
从价格来看,我国产品相对于欧美产品有着较大的成本优势,同类产品比国外便宜20%-25%。而同印度产品比较,我国产品技术领先、性能稳定,在未来相当长的一段时间内,同其他发展中国家相比,我国生产的石油钻采专用设备仍然最有竞争力。
国际主要企业:美国国民油井华高公司(NATIONAL OIL WELL VARCO)、美国贝克休斯公司(BAKER HUGHES)、美国库博·卡麦隆(COOPER CAMERON)。2009年石油钻采专用设备行业企业数量约809家,全年销售收入980亿元,同比增长13.07%,2009年