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政府和社会资本合作(PPP模式)邯郸市城区集中供热及管网工程建设项目PPP实施方案

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证书号: 工咨甲*****

政府和社会资本合作(PPP模式)
邯郸市城区集中供热建设项目
PPP实施方案(代可行性研究报告)













编制单位:某某省政策咨询研究设计院
合作单位:某某市建设局
环评证书:工咨甲*****
二〇一六年八月•河北
目  录
一、总论 1
一、项目名称、性质及建设 单位 1
二、建设项目内容及规模 2
三、编制依据 2
四、主要技术指标 3
五、项目PPP模式运作方式 4
六、项目回报机制 6
七、项目合作期 6
八、项目收益情况 7
九、项目PPP模式融资方案 7
二、项目背景及必要性 9
一、项目背景 9
二、项目建设必要性 10
三、采用PPP模式的必要性 12
四、采用PPP模式的可行性 13
三、项目区域概况 16
一、地理位置 16
二、人口 16
三、行政区划 16
四、历史沿革 17
五、经济发展概况 20
六、交通运输 26
四、项目建设条件评价 28
一、水文气象条件 28
二、工程地质 29
三、地形地貌 30
四、地下水 30
五、水文地质 31
六、 燃料供应、贮灰场 33
七、供电、供水 33
八、建设项目用地情况 33
五、工程方案 35
一、本项目主要建设原则 35
二、热负荷 35
五、燃料 48
六、燃烧系统及辅助设备 49
七、热力系统及辅助设备 56
八、锅炉房设备布置 57
九、上煤及除灰渣系统 58
十、水源、给排水及化学水处理 61
十一、电气部分 67
十二、热工自动化功能 76
十三、土建 82
六、供热管网及换热站 87
一、热网现状 87
二、 工程概况 87
四、热网连接方式 88
五、 管网敷设 88
六、一次网调节方案 92
七、新建管网工程量统计 93
八、水力计算 93
九、水压图 95
十、换热站 96
十一、换热站电气及通信 100
十二、换热站热控 103
七、节能 110
一、编制依据 110
二、节能措施综述 111
三、节约能源计算 113
四、项目节能评价 113
五、结论 114
八、项目PPP模式运作模式 115
一、PPP模式下的运作方式 115
二、影响项目运作方式的因素 116
三、项目PPP模式运作方式的确定 118
九、PPP模式投融资结构、回报机制确定 120
一、项目投融资结构 120
三、项目定价调整机制 120
十、投资、财务分析 122
一、投资估算 122
二、经济评价 122
十一、项目合同经营实施内容 127
一、投资人选择方式 127
二、谈判响应投资人资格条件 127
三、竞争性谈判标的 128
四、项目特许经营主要边界条件及原则 128
五、项目合作经营主要边界条件及原则 133
六、项目委托建设主要边界条件及原则 134
七、《特许经营协议》主要权利义务划分 135
八、《合作经营协议》主要权利义务划分 137
九、《委托建设协议》主要权利义务划分 138
十二、服务质量和标准 140
一、供热公司生产运行期间值班管理规定 140
二、供热公司进一步加强生产指标管理规定 142
三、供热公司冬运期无人值守站巡检管理制度 145
四、供热公司热力管网系统湿保养管理办法 148
五、泵站设备巡检管理制度 153
六、供热公司管网水力平衡调节规程 156
七、设备的维护及检修方案 161
八、应对突发事件的应急预案 168
十三、项目PPP模式运作风险分析 172
一、风险分担原则 172
二、项目的风险分担框架 174
三、风险应对 176
十四、政府支持方式 178
一、政府允许项目经营者有合理的利润回报,是进行PPP项目首先需确认的原则。 178
二、政府特许权的授予 178
三、政府得有合理和有效监管的支持 178
四、在其他配套基础设施上提供支持。 179
十五、必要的配套措施 180
一、行政事业性收费(规费)政策 180
二、关于相关部门的审批政策 180
 
一、总论
一、项目名称、性质及建设 单位 
(1)项目名称:邯郸市城区集中供热及管网工程 
(2)项目性质:新建 
(3)建设单位:邯郸市建设局 
(4)建设地点:本项目位于邯郸市城区
(5)项目投资:工程建设总投资为57211万元,其中:工程建设投资为55449万元(其中建筑工程费用为5066万元,设备购置费用为8877万元,安装工程费用为34812万元,其他费用为2586万元,基本预备费为4107万元),建设期贷款利息为1565万元,铺底流动资金为197万元。
(6)建设周期:根据整个项目的具体安排及本项目的具体工期要求,计划在2016年11月上旬竣工投产1#、2#锅炉,按此要求,本项目的建设进度计划安排如下表:
表1-1:项目建设进度表

2016-2017年度         工作内容 2016---2017年度施工进度计划
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
可行性研究报告编制

可行性研究报告报批

初步设计

施工图设计




设备采购及施工准备





热源土建基础施工



热源土建及安装



调试运行


竣工投产
二、建设项目内容及规模 
本工程建设规模为3×92MW循环流化床锅炉,完成城区供热面积:约400万平方米,共敷设供热管网管沟长为12100米,管径范围:DN150~DN700;共新建热力站48座,全部采用水―水换热器。
三、编制依据
 《邯郸市城市基础资料汇编》; 
 《邯郸市城区总体规划》(2010-2030);
 邯郸市城区现状图;
 热负荷现场调查资料表;
 《邯郸市城乡供热规划》
 《锅炉房设计规范》(GB50041-92) 
 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)
 《热水锅炉安全技术监察规程》劳锅字[1991]8号
 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2005)
 《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002)
 《城镇直埋供热管道技术规程》(CJJ/T81-98)
 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104 -2005)
 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》(CJ/T114-2000)
 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2010年版
 《工业企业采光设计标准》(GB50033-91)
 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
四、主要技术指标 
项目主要技术经济指标见表。 
表1-2    主要建构筑物一览表    
序号 项目名称 单位 占地面积 建筑面积 备注
主厂房 1 水泵间 m2 2886.10 8622.04
2 除氧煤仓间 m2
3 锅炉间 m2
4 除尘器 m2 850.00 3 台
5 引风机 m2 150.00 3 台
6 石灰循环泵间 m2 162.00 486.00
7 脱硫塔 m2 150.00 3 座
8 脱硫综合楼 m2 1750.00 5250.00
9 脱硝综合楼 m2 450.00 1350.00
10 除渣间 m2 348.70 697.40
11 除渣栈桥 m2 288.00 288.00 3 段
12 2#输煤栈桥 m2 338.00 338.00 水平长度84.5米
13 碎煤机室 m2 95.40 381.60
14 1#输煤栈桥 m2 318.00 318.00 水平长度79.5米
15 落煤坑 m2 60.00 1 个
16 煤 库 4000 4000
17 化学水处理间 m2 758.16 758.16 配3 个水罐
18 消防水泵房 m2 236.16 300.00
19 消防水池 m2 225.00 1 座
20 主门卫 m2 30.00 30.00
21 货运门卫 m2 30.00 30.00
22 综合楼 m2 利用
23 烟囱及烟道 m2 2000.00 烟囱高100米,烟道长100米
24 汽车衡 m2 50.00
计 103684.50 39952.94

表1-3主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数  量 备注
1 厂区总用地面积 hm2 4.2
2 用地性质 工业用地
3 建(构)物占地面积 14127.68
4 道路广场占地面积 m2 16572.32
5 绿化用地面积 m2 6300.00
6 综合管线占地面积 5000.00
7 建筑面积 m2 22901.36
8 建筑密度 % 33.64
9 容积率 % 0.55
10 绿地率 % 15.00
11 电动推拉大门 座 2

五、项目PPP模式运作方式
1、邯郸市人民政府授权项目实施机构,负责负责项目的具体实施,包括初步实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、项目实施方案的编制和报批、项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本方准入条件和标准、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。
2、由经竞争性谈判选择确定的投资人与热力公司签署《合作经营协议》成立项目公司,由市建设局委与项目公司签署《特许经营协议》 , 授予项目公司在特许经营期内的特许经营权,明确合作双方在建设期及运营期的权力及义务。
3、在此基础上,结合本项目实际情况,将总投资形成的项目资产按资金来源不同划分为 A、B 两部分:A 部分为市政府和中央预算内投资的0.7亿元形成的资产,建成后该部分资产产权归热力公司所有;B 部分为项目公司投资建设的5 亿元形成的资产,建成后的资产产权在特许经营期内归项目公司所有,特许经营期满后,项目公司将 B 部分资产完好、无偿移交给市政府或市政府指定机构。
4、本项目建设期内,由项目公司投资并委托热力公司以委托建设方式建设 B 部分,双方签订《委托建设协议》;在运营期内,由项目公司与热力公司签订《资产租赁协议》,租用热力公司所拥有的 A 部分资产,进行项目经营。在特许经营期内,项目公司负责项目设施的运营管理,负责全部资产(包括 A、B 两部分)的维护、维修和更新。
5、合同期满后项目无偿移交给政府或其指定机构。
六、项目回报机制
本项目由社会投资人来投资建设并运营,项目公司通过向区市建设局收取燃气供应费的方式弥补运营成本,还本付息、收回投资并实现合理的投资回报。
依据《引进社会资本推动市政基础设施领域建设试点项目实施方案》,并参照国内近期集中供热行业投资项目的实际状况,本项目财务内部收益率暂定8.89%。实际财务内部收益率以与投资人谈判为准。
七、项目合作期
《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委2015年第25号令,2015年6月1日起施行)明确规定特许经营期最长年限为30年。财金[2015]57 号文《关于进一步做好PPP项目示范工作的通知》第二(六)条规定PPP示范项目规定原则上不低于10年。
目前, 国内对特许经营项目如何确定特许经营期限没有固定的公式和格式。原则上,采用政府付费机制的项目,为减轻政府的财政压力同时保障社会资本的合理收益,特许经营期限会设置的相对较长;采用使用者付费机制的项目,在能够保障社会资本合理收益的前提下,特许经营期限会设置的相对较短。
邯郸市城区集中供热工程项目是采用“政府付费”为主的项目,综合本项目的水利行业特点,充分考虑社会资本的投资、成本、收益、政府财政支出压力等因素,建议本项目特许经营期限为30年(含建设期2年)。
八、项目收益情况
总投资收益率:                     7.54%
资本金净利润率:                   15.42%
所得税后内部收益率:               8.89%
所得税后财务净现值(i=8%):       3356万元
所得税后投资回收期:               9.33年
项目资本金内部收益率:             12.40%
偿债能力分析:利息备付率=1.72>1;偿债备付率=1.23>1。可以看出项目有一定的偿债能力。
从以上评价指标可以看出,本项目的各项指标均高于本行业的平均水平,具有一定的盈利能力。
九、项目PPP模式融资方案
邯郸市集中供热工程PPP项目总投资5.7亿元,项目自有资金5000万元(不低于竞争性磋商采购文件中要求的项目公司最低注册资本金额5000万元)。剩余缺口资金由河北省开行提供贷款。因项目PPP性质与建设的公益性要求,政府计划每年给予项目公司一定比例的财政补贴和政策优惠。
2、以项目公司为融资主体,指定国家开发银行或农业发展银行为国家专项建设基金的对接放款银行,申报国家专项建设基金,为项目筹集注册资本金,弥补剩余资本金缺口(如有)。
3、继续推进邯郸市集中供热PPP项目申报工作,待入围省PPP项目库,申请国家开发银行的PPP项目专项贷款,弥补项目总投资的剩余资金缺口。成功申报省级或国家级PPP项目,项目公司可获得省级财政或财政部PPP项目专项补贴资金。
4、项目公司在出于本项目再融资的目的,获得政府及相关机构书面同意时,可以根据相关规定质押本项目特许经营权或其他固定资产,但该质押承诺不损害政府及公共权益。
5、项目公司在特许经营服务期内办理了特许经营权质押和资产抵押的,承诺在特许经营期届满前五年或提前终止前一个月内,解除项目特许经营权的质押和资产的抵押。